No arquivo de LOG gerado pelo sistema ibisoft Empresa no processamento do arquivo de retorno da cobrança do Banco do Brasil no modelo CBR 641-7, consta os códigos do retorno, que indicam a situação do retorno de cada título.
Este código é gravado no formato AA-BB onde AA é o código do comando do retorno (vide Tabela 1) e BB é o código do motivo da rejeição (vide Tabela 2), por exemplo, se o código de retorno for 03-09 significa:
- 03 - Tabela 1 - Comando recusado
- 09 - Tabela 2 - Grupo D - Data de vencimento inválida
TABELA 1 - COMANDOS DO RETORNO
(Posição 109 a 110 do arquivo de Retorno - Detalhe Tipo 7)
02 - Confirmação de Entrada de Título. Vide motivo na Tabela 2 Grupo B.03 - Comando recusado. Vide motivo na Tabela 2 Grupo D.
05 - Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4). Vide motivo na Tabela 2 Grupo A.
06 - Liquidação Normal. Vide motivo na Tabela 2 Grupo A.
07 - Liquidação por Conta/Parcial. Vide motivo na Tabela 2 Grupo A.
08 - Liquidação por Saldo. Vide motivo na Tabela 2 Grupo A.
09 - Baixa de Titulo. Vide motivo na Tabela 2 Grupo C.
10 - Baixa Solicitada. Vide motivo na Tabela 2 Grupo C.
11 - Títulos em Ser (constara somente do arquivo de existência de cobrança, fornecido mediante solicitação do cliente)
12 - Abatimento Concedido
13 - Abatimento Cancelado
14 - Alteração de Vencimento do título
15 - Liquidação em Cartório. Vide motivo na Tabela 2 Grupo A.
16 - Confirmação de alteração de juros de mora
19 - Confirmação de recebimento de instruções para protesto
20 - Débito em Conta. Vide motivo na Tabela 2 Grupo C.
21 - Alteração do Nome do Sacado
22 - Alteração do Endereço do Sacado
23 - Indicação de encaminhamento a cartório
24 - Sustar Protesto
25 - Dispensar Juros de mora
26 - Alteração do número do título dado pelo Cedente (Seu número) – 10 e 15 posições
28 - Manutenção de titulo vencido
31 - Conceder desconto
32 - Não conceder desconto
33 - Retificar desconto
34 - Alterar data para desconto
35 - Cobrar Multa
36 - Dispensar Multa
37 - Dispensar Indexador
38 - Dispensar prazo limite para recebimento
39 - Alterar prazo limite para recebimento
41- Alteração do número do controle do participante (25 posições)
42 - Alteração do número do documento do sacado (CNPJ/CPF)
44 - Título pago com cheque devolvido
46 - Título pago com cheque, aguardando compensação. Vide motivo na Tabela 2 Grupo A.
72 - Alteração de tipo de cobrança (específico para títulos das carteiras 11 e 17). Vide motivo na Tabela 2 Grupo E.
73 -Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial
96 - Despesas de Protesto
97 - Despesas de Sustação de Protesto
98 - Débito de Custas Antecipadas
Observação: Quando o retorno for "06-03" ( Liquidação Normal por Saldo ) ou "06-11" ( Liquidação Normal por Saldo com Cheque a Compensar ), significa que o valor residual foi liquidado totalmente.
TABELA 2 - MOTIVOS DA RECUSA
(Posição 87 a 88 do arquivo de Retorno - Detalhe Tipo 7)
Esta tabela varia conforme o comando recebido (Tabela 1) e foi dividida em vários grupos, conforme indicado abaixo.
Grupo A - Para comandos 05, 06, 07, 08 ou 15 ou 46 da Tabela 1 (LIQUIDAÇÃO)
01 - Liquidação normal02 - Liquidação parcial
03 - Liquidação por saldo
04 - Liquidação com cheque a compensar
05 - Liquidação de título sem registro (carteira 7 tipo 4)
07 - Liquidação na apresentação
09 - Liquidação em cartório
10 - Liquidação Parcial com Cheque a Compensar
11 - Liquidação por Saldo com Cheque a Compensar
Grupo B - Para comando 02 da Tabela 1 (ENTRADA)
00 - Por meio magnético11 - Por via convencional
16 - Por alteração do código do cedente
17 - Por alteração da variação
18 - Por alteração da carteira
Grupo C - Para comandos 09, 10 ou 20 da Tabela 1 (BAIXA)
00 - Solicitada pelo cliente15 - Protestado
18 - Por alteração da carteira
19 - Débito automático
31 - Liquidado anteriormente
32 - Habilitado em processo
33 - Incobrável por nosso intermédio
34 - Transferido para créditos em liquidação
46 - Por alteração da variação
47 - Por alteração da variação
51 - Acerto
90 - Baixa automática
Grupo D - Para comando 03 da Tabela 1 (RECUSA)
01 - Identificação inválida02 - Variação da carteira inválida
03 - Valor dos juros por um dia inválido
04 - Valor do desconto inválido
05 - Espécie de título inválida para carteira/variação
06 - Espécie de valor invariável inválido
07 - Prefixo da agência usuária inválido
08 - Valor do título/apólice inválido
09 - Data de vencimento inválida
10 - Fora do prazo/só admissível na carteira
11 - Inexistência de margem para desconto
12 - O banco não tem agência na praça do sacado
13 - Razões cadastrais
14 - Sacado interligado com o sacador (só admissível em cobrança simples- cart. 11 e 17)
15 - Titulo sacado contra órgão do Poder Público (só admissível na carteira 11 e sem ordem de protesto)
16 - Titulo preenchido de forma irregular
17 - Titulo rasurado
18 - Endereço do sacado não localizado ou incompleto
19 - Código do cedente inválido
20 - Nome/endereço do cliente não informado (ECT)
21 - Carteira inválida
22 - Quantidade de valor variável inválida
23 - Faixa nosso-numero excedida
24 - Valor do abatimento inválido
25 - Novo número do título dado pelo cedente inválido (Seu número)
26 - Valor do IOF de seguro inválido
27 - Nome do sacado/cedente inválido
28 - Data do novo vencimento inválida
29 - Endereço não informado
30 - Registro de título já liquidado (carteira 17-tipo 4)
31 - Numero do borderô inválido
32 - Nome da pessoa autorizada inválido
33 - Nosso número já existente
34 - Numero da prestação do contrato inválido
35 - percentual de desconto inválido
36 - Dias para fichamento de protesto inválido
37 - Data de emissão do título inválida
38 - Data do vencimento anterior à data da emissão do título
39 - Comando de alteração indevido para a carteira
40 - Tipo de moeda inválido
41 - Abatimento não permitido
42 - CEP/UF inválido/não compatíveis (ECT)
43 - Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do título
44 - Dados para débito ao sacado inválidos
45 - Carteira/variação encerrada
46 - Convenio encerrado
47 - Titulo tem valor diverso do informado
48 - Motivo de baixa invalido para a carteira
49 - Abatimento a cancelar não consta do título
50 - Comando incompatível com a carteira
51 - Código do convenente invalido
52 - Abatimento igual ou maior que o valor do titulo
53 - Titulo já se encontra na situação pretendida
54 - Titulo fora do prazo admitido para a conta 1
55 - Novo vencimento fora dos limites da carteira
56 - Titulo não pertence ao convenente
57 - Variação incompatível com a carteira
58 - Impossível a variação única para a carteira indicada
59 - Titulo vencido em transferência para a carteira 51
60 - Titulo com prazo superior a 179 dias em variação única para carteira 51
61 - Titulo já foi fichado para protesto
62 - Alteração da situação de débito inválida para o código de responsabilidade
63 - DV do nosso número inválido
64 - Titulo não passível de débito/baixa – situação anormal
65 - Titulo com ordem de não protestar – não pode ser encaminhado a cartório
66 - Número do documento do sacado (CNPJ/CPF) inválido
67 - Titulo/carne rejeitado
69 - Valor/Percentual de Juros Inválido
70 - Título já se encontra isento de juros
71 - Código de Juros Inválido
72 - Prefixo da Ag. cobradora inválido
73 - Numero do controle do participante inválido
74 - Cliente não cadastrado no CIOPE (Desconto/Vendor)
75 - Qtde. de dias do prazo limite p/ recebimento de título vencido inválido
76 - Titulo excluído automaticamente por decurso de prazo CIOPE (Desconto/Vendor)
77 - Titulo vencido transferido para a conta 1 – Carteira vinculada
84 - Título não localizado na existência/Baixado por protesto
80 - Nosso numero inválido
81 - Data para concessão do desconto inválida. Gerada nos seguintes casos:
- 11 - Erro na data do desconto;
- 12 - Data do desconto anterior à data de emissão
82 - CEP do sacado inválido
83 - Carteira/variação não localizada no cedente
84 - Titulo não localizado na existência
85 - Recusa do Comando “41” – Parâmetro de Liquidação Parcial.
99 - Outros motivos
Grupo E - Para comando 72 da Tabela 1 (Alteração de Tipo de Cobrança)
00 - Transferência de título de cobrança simples para descontada ou vice-versa52 - Reembolso de título vendor ou descontado, quando ocorrerem reembolsos
de títulos por falta de liquidação. Não há migração de carteira descontada para
simples.
